關於HSBC EMERGING MARKET SSCREENED EQUITY UCITS ETF
成立日期
2020年8月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00BKY59G90
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票98.77%
電子科技23.53%
金融20.17%
科技服務9.17%
健康科技6.08%
非能源礦產5.78%
零售業5.06%
通訊5.03%
非耐用消費品4.81%
能源礦產3.34%
耐用消費品3.20%
消費者服務2.83%
運輸2.41%
公用事業2.12%
生產製造1.62%
配送服務1.31%
加工業0.88%
工業服務0.84%
商業服務0.33%
健康服務0.25%
其他類0.01%
債券、現金及其他1.23%
Futures0.98%
UNIT0.17%
現金0.05%
Temporary0.03%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
亞洲78.83%
中東7.37%
拉丁美洲4.90%
非洲3.62%
歐洲3.05%
北美2.24%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HSEM/N投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.53%,以及Finance,佔股票總數的20.17%。 資產主要位於Asia區域。
HSEM/N主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Infosys Limited,分別佔據了投資組合的11.43%和3.41%。
不,HSEM/N不會支付股息。
HSEM/N的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2020年8月27日上市,其管理風格為被動型。
HSEM/N費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
HSEM/N跟著FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HSEM/N投資於股票。
HSEM/N在過去一個月價格已經上漲了1.87%, 其年度績效上漲了23.04%。 查看更多動態,請參閱HSEM/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.94%, 三個月績效上漲了0.09% 並且在一年內上漲了24.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.94%, 三個月績效上漲了0.09% 並且在一年內上漲了24.29%。
HSEM/N以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。