關於HSBC JAPAN SCREENED EQUITY UCITS ETF
成立日期
2020年6月4日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00BKY55S33
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
耐用消費品
電子科技
科技服務
股票98.56%
金融15.30%
耐用消費品14.96%
電子科技14.56%
科技服務10.23%
通訊8.52%
健康科技8.23%
配送服務6.34%
生產製造4.61%
加工業4.50%
零售業3.73%
非耐用消費品3.59%
工業服務1.59%
運輸1.01%
消費者服務0.78%
商業服務0.39%
非能源礦產0.09%
公用事業0.05%
能源礦產0.04%
債券、現金及其他1.44%
Futures1.50%
其他類−0.00%
現金−0.05%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HSJD/N投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.31%,以及Consumer Durables,佔股票總數的14.96%。 資產主要位於Asia區域。
HSJD/N主要持股為Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的9.08%和8.19%。
不,HSJD/N不會支付股息。
HSJD/N的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2020年6月4日上市,其管理風格為被動型。
HSJD/N費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
HSJD/N跟著FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HSJD/N投資於股票。
HSJD/N在過去一個月價格已經下跌了−1.75%, 其年度績效上漲了16.69%。 查看更多動態,請參閱HSJD/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.15%, 過去一個月下跌了−0.15%, 三個月績效下跌了−0.86% 並且在一年內上漲了18.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.15%, 過去一個月下跌了−0.15%, 三個月績效下跌了−0.86% 並且在一年內上漲了18.87%。
HSJD/N以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。