關於ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)
成立日期
2009年3月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府95.85%
共同基金4.14%
現金0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IBGE/N主要持股為France 1.0% 25-NOV-2025和France 0.5% 25-MAY-2026，分別佔據了投資組合的6.21%和6.00%。
IBGE/N上次的股息為26.29 MXN。 六個月前， 發行人已支付33.68 MXN的股息， 顯示下跌28.09%。
是的，IBGE/N會支付股息給持有者，股息收益率為2.81%。 上一期股息(2025年7月30日)金額為26.29 MXN。 股息為每半年支付。
IBGE/N的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2009年3月6日上市，其管理風格為被動型。
IBGE/N費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IBGE/N跟著Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IBGE/N投資於債券。
IBGE/N以溢價(0.03%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。