關於ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC)
成立日期
2023年9月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000X2DXK3
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府58.63%
企業39.13%
共同基金2.82%
現金−0.58%
股票區域細分
北美92.55%
歐洲6.11%
大洋洲1.15%
亞洲0.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ID25/N投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的58.63%，以及Corporate，佔股票總數的39.13%。 資產主要位於North America區域。
ID25/N主要持股為United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025和United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025，分別佔據了投資組合的15.05%和13.58%。
不，ID25/N不會支付股息。
ID25/N的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2023年9月6日上市，其管理風格為被動型。
ID25/N費用比率為0.12%，這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
ID25/N跟著Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ID25/N投資於債券。
ID25/N在過去一個月價格已經下跌了−2.75%， 其年度績效上漲了11.25%。 查看更多動態，請參閱ID25/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.87%， 過去一個月下跌了−0.87%， 三個月績效下跌了−5.09% 並且在一年內上漲了10.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.87%， 過去一個月下跌了−0.87%， 三個月績效下跌了−5.09% 並且在一年內上漲了10.61%。
ID25/N以溢價(0.18%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。