關鍵統計數據
關於ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)
成立日期
2006年10月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS467
相關基金
常見問題
交易所交易基金(ETF)是追蹤基礎指數的資產(股票、債券、商品等)的集合,可以像股票一樣在交易所購買。
IDIN/N今日交易價為642.69 MXN, 其價格在過去24小時內下跌了−1.28%。 追蹤IDIN/N價格圖表上的更多動態。
IDIN/N今日淨資產價值為646.54。 — 過去一個月內上漲了0.28%。 NAV代表基金資產總值減去負債的結果,是衡量基金績效的一項指標。
IDIN/N所管理的資產為31.64 B MXN。 AUM是一個重要指標,因為它反映了基金的規模,可以衡量基金吸引投資者的成功程度,進而影響決策。
IDIN/N在過去一個月價格已經下跌了−1.36%, 其年度績效下跌了−1.36%。 查看更多動態,請參閱IDIN/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−3.31% 並且在一年內上漲了18.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−3.31% 並且在一年內上漲了18.93%。
IDIN/N資金流達到2.03 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
IDIN/N投資於股票。 請參閱我們的分析中的更多詳細資訊。
IDIN/N費用率為0.65%。 這是一項重要的指標,有助於交易者了解基金的營運成本相對於資產的比例,以及持有該基金的成本有多高。
不,IDIN/N不是槓桿型的,這代表它不使用借款或金融衍生品來放大其追蹤的基礎資產或指數的表現。
是的,IDIN/N會支付股息給持有者,股息收益率為2.24%。
IDIN/N以溢價(1.08%)交易。
溢價/折價相對於NAV表示ETF的價格與其NAV價值之間的差異。正百分比表示溢價,代表ETF的交易價格高於計算出的NAV;相反,負百分比表示折價,代表ETF的交易價格低於NAV。
溢價/折價相對於NAV表示ETF的價格與其NAV價值之間的差異。正百分比表示溢價,代表ETF的交易價格高於計算出的NAV;相反,負百分比表示折價,代表ETF的交易價格低於NAV。
IDIN/N的股票由BlackRock, Inc.發行
IDIN/N跟著FTSE Global Core Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
該基金於2006年10月20日開始交易。
該基金的管理風格為被動型,透過與指數相同的比例持有資產來複製基礎指數的表現。目標是達到與指數相同的回報。