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ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪140.71 B‬MXN
資金流(1Y)
‪58.14 B‬MXN
股息收益率(指示)
2.02%
資產淨值折價/溢價
1.0%
已發行股份總數
‪2.38 B‬
費用率
0.42%

關於ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年12月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global Infrastructure Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
工業服務
股票99.64%
公用事業41.39%
運輸37.00%
工業服務20.51%
配送服務0.32%
生產製造0.24%
金融0.10%
零售業0.09%
債券、現金及其他0.36%
現金0.30%
其他類0.05%
股票區域細分
12%0.7%54%24%7%
北美54.57%
歐洲24.83%
大洋洲12.42%
亞洲7.46%
拉丁美洲0.73%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IGF投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的41.39%,以及Transportation,佔股票總數的37.00%。 資產主要位於North America區域。
IGF主要持股為Transurban Group Ltd.Aena SME SA,分別佔據了投資組合的5.23%和5.19%。
IGF上次的股息為18.61 MXN。 六個月前, 發行人已支付17.15 MXN的股息, 顯示上漲7.88%。
IGF所管理的資產為‪140.71 B‬ MXN。 過去一個月上漲了3.98%。
IGF資金流達到‪58.14 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGF會支付股息給持有者,股息收益率為2.02%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為18.61 MXN。 股息為每半年支付。
IGF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年12月10日上市,其管理風格為被動型。
IGF費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
IGF跟著S&P Global Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGF投資於股票。
IGF在過去一個月價格已經上漲了3.79%, 其年度績效上漲了28.66%。 查看更多動態,請參閱IGF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.28%, 三個月績效上漲了5.83% 並且在一年內上漲了27.79%。
IGF以溢價(0.95%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。