關鍵統計數據
關於ISHARES CORE S&P 500 ETF
成立日期
2000年5月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.73%
電子科技22.92%
科技服務21.50%
金融15.05%
零售業8.01%
健康科技7.50%
非耐用消費品3.78%
生產製造3.10%
消費者服務3.03%
公用事業2.46%
能源礦產2.37%
耐用消費品2.05%
運輸1.56%
加工業1.47%
健康服務1.14%
通訊0.94%
工業服務0.89%
商業服務0.79%
配送服務0.67%
非能源礦產0.47%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.27%
現金0.27%
股票區域細分
北美97.51%
歐洲2.49%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IVV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.92%,以及Technology Services,佔股票總數的21.50%。 資產主要位於North America區域。
IVV主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.30%和7.00%。
IVV上次的股息為35.34 MXN。 上一季, 發行人已支付34.46 MXN的股息, 顯示上漲2.48%。
IVV所管理的資產為11.84 T MXN。 過去一個月上漲了5.04%。
IVV資金流達到1.27 T MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IVV會支付股息給持有者,股息收益率為1.28%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為35.34 MXN。 股息為季支付。
IVV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年5月15日上市,其管理風格為被動型。
IVV費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
IVV跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVV投資於股票。
IVV在過去一個月價格已經上漲了2.01%, 其年度績效上漲了15.07%。 查看更多動態,請參閱IVV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.55%, 三個月績效上漲了11.36% 並且在一年內上漲了16.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.55%, 三個月績效上漲了11.36% 並且在一年內上漲了16.90%。
IVV以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。