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ISHARES RUSSELL 3000 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪292.13 B‬MXN
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.08%
資產淨值折價/溢價
−3.4%
已發行股份總數
‪856.08 M‬
費用率
0.20%

關於ISHARES RUSSELL 3000 ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年5月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell 3000
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.84%
科技服務21.12%
電子科技19.13%
金融16.05%
健康科技7.91%
零售業7.61%
生產製造3.78%
非耐用消費品3.70%
消費者服務3.19%
能源礦產2.39%
公用事業2.38%
耐用消費品2.27%
運輸2.05%
加工業1.65%
工業服務1.35%
健康服務1.33%
商業服務1.30%
通訊0.94%
配送服務0.86%
非能源礦產0.77%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
0%97%2%0%0%
北美97.54%
歐洲2.43%
拉丁美洲0.02%
亞洲0.01%
中東0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IWV投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.12%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.13%。 資產主要位於North America區域。
IWV主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.07%和5.77%。
IWV上次的股息為16.49 MXN。 上一季, 發行人已支付20.55 MXN的股息, 顯示下跌24.63%。
是的,IWV會支付股息給持有者,股息收益率為1.08%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為16.49 MXN。 股息為季支付。
IWV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年5月22日上市,其管理風格為被動型。
IWV費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IWV跟著Russell 3000。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWV投資於股票。
IWV在過去一個月價格已經下跌了−2.63%, 其年度績效上漲了9.19%。 查看更多動態,請參閱IWV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.50%, 三個月績效上漲了10.19% 並且在一年內上漲了51.61%。
IWV以溢價(3.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。