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ISHARES DOW JONES U.S. ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪46.22 B‬MXN
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.02%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪305.15 M‬
費用率
0.20%

關於ISHARES DOW JONES U.S. ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年6月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
DJ Global United States (All)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.87%
電子科技21.70%
科技服務21.57%
金融15.60%
零售業7.67%
健康科技7.35%
非耐用消費品3.58%
生產製造3.40%
消費者服務3.17%
公用事業2.36%
能源礦產2.30%
耐用消費品2.12%
運輸1.57%
加工業1.56%
工業服務1.19%
健康服務1.18%
商業服務0.98%
通訊0.91%
配送服務0.89%
非能源礦產0.72%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.13%
共同基金0.09%
現金0.04%
股票區域細分
97%2%0%
北美97.52%
歐洲2.48%
中東0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IYY投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.70%,以及Technology Services,佔股票總數的21.57%。 資產主要位於North America區域。
IYY主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.68%和6.37%。
IYY上次的股息為6.62 MXN。 上一季, 發行人已支付7.00 MXN的股息, 顯示下跌5.70%。
是的,IYY會支付股息給持有者,股息收益率為1.02%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為6.62 MXN。 股息為季支付。
IYY的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年6月12日上市,其管理風格為被動型。
IYY費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IYY跟著DJ Global United States (All)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IYY投資於股票。
IYY在過去一個月價格已經上漲了7.99%, 其年度績效上漲了33.16%。 查看更多動態,請參閱IYY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.87%, 三個月績效上漲了0.54% 並且在一年內上漲了18.88%。
IYY以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。