關於INVESCO KBW BANK ETF
成立日期
2011年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.83%
金融99.83%
債券、現金及其他0.17%
共同基金0.17%
現金0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KBWB主要持股為JPMorgan Chase & Co.和Goldman Sachs Group, Inc.,分別佔據了投資組合的8.55%和8.47%。
KBWB上次的股息為7.87 MXN。 上一季, 發行人已支付8.27 MXN的股息, 顯示下跌5.09%。
是的,KBWB會支付股息給持有者,股息收益率為2.35%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為7.87 MXN。 股息為季支付。
KBWB的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2011年11月1日上市,其管理風格為被動型。
KBWB費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
KBWB跟著KBW Nasdaq Bank Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KBWB投資於股票。
KBWB在過去一個月價格已經上漲了1.18%, 其年度績效下跌了−12.63%。 查看更多動態,請參閱KBWB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−12.66%, 三個月績效下跌了−16.73% 並且在一年內上漲了33.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−12.66%, 三個月績效下跌了−16.73% 並且在一年內上漲了33.26%。
KBWB以溢價(0.84%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。