GLOBAL X U.S. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ETFGLOBAL X U.S. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ETFGLOBAL X U.S. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ETF

GLOBAL X U.S. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪168.46 B‬MXN
資金流(1年)
‪−448.94 M‬MXN
股息收益率(指示)
0.55%
資產淨值折價/溢價
−2.2%
已發行股份總數
‪3.71 B‬
費用率
0.47%

關於GLOBAL X U.S. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2017年3月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
Indxx U.S. Infrastructure Development Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
非能源礦產
電子科技
工業服務
股票99.82%
生產製造28.70%
非能源礦產18.47%
電子科技13.65%
工業服務12.05%
運輸8.79%
配送服務5.47%
金融3.61%
公用事業3.31%
科技服務2.55%
加工業2.24%
零售業0.97%
債券、現金及其他0.18%
Futures0.10%
現金0.08%
股票區域細分
92%7%
北美92.53%
歐洲7.47%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PAVE投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的28.70%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的18.47%。 資產主要位於North America區域。
PAVE主要持股為Howmet Aerospace Inc.Fastenal Company,分別佔據了投資組合的4.36%和3.57%。
PAVE上次的股息為2.08 MXN。 六個月前, 發行人已支付2.88 MXN的股息, 顯示下跌38.61%。
PAVE所管理的資產為‪168.46 B‬ MXN。 過去一個月上漲了6.52%。
PAVE資金流達到‪−448.94 M‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PAVE會支付股息給持有者,股息收益率為0.55%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為2.08 MXN。 股息為每半年支付。
PAVE的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2017年3月6日上市,其管理風格為被動型。
PAVE費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
PAVE跟著Indxx U.S. Infrastructure Development Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PAVE投資於股票。
PAVE在過去一個月價格已經上漲了4.18%, 其年度績效上漲了26.75%。 查看更多動態,請參閱PAVE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.56%, 三個月績效上漲了19.68% 並且在一年內上漲了24.50%。
PAVE以溢價(2.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。