關於SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BOND ETF
成立日期
2012年6月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票0.00%
能源礦產0.00%
債券、現金及其他100.00%
企業98.70%
共同基金1.26%
Loans0.03%
其他類0.00%
現金0.00%
股票區域細分
北美90.72%
歐洲7.75%
亞洲0.75%
大洋洲0.73%
非洲0.05%
中東0.01%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
SPHY上次的股息為2.75 MXN。 前一個月， 發行人已支付2.80 MXN的股息， 顯示下跌2.04%。
是的，SPHY會支付股息給持有者，股息收益率為7.56%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為2.75 MXN。 股息為月支付。
SPHY的股票由State Street Corp.發行，品牌為SPDR。該ETF於2012年6月18日上市，其管理風格為被動型。
SPHY費用比率為0.05%，這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
SPHY跟著ICE BofA US High Yield。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
SPHY投資於債券。
SPHY以溢價(0.14%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。