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SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪391.24 B‬MXN
資金流(1Y)
‪53.19 B‬MXN
股息收益率(指示)
2.01%
資產淨值折價/溢價
−0.1%

關於SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF

發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
費用率
0.04%
成立日期
2000年9月25日
追蹤指數
S&P 500 Value
管理風格
消極

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
價值
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.97%
金融24.45%
健康科技13.27%
電子科技9.86%
非耐用消費品6.72%
零售業6.40%
能源礦產5.61%
公用事業5.03%
科技服務3.83%
生產製造3.68%
健康服務3.60%
消費者服務3.36%
商業服務2.95%
加工業2.75%
運輸2.11%
通訊2.06%
工業服務1.48%
配送服務1.24%
耐用消費品0.81%
非能源礦產0.76%
債券、現金及其他0.03%
共同基金0.03%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向