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SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪511.14 B‬MXN
資金流(1Y)
‪−25.89 B‬MXN
股息收益率(指示)
2.29%
資產淨值折價/溢價
1.06%

關於SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF


發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
費用率
0.04%
成立日期
2000年9月25日
追蹤指數
S&P 500 Value
管理風格
消極

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
價值
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
健康科技
科技服務
股票99.96%
電子科技17.59%
金融17.28%
健康科技10.74%
科技服務10.31%
零售業7.33%
非耐用消費品6.95%
能源礦產4.94%
公用事業3.73%
健康服務3.41%
消費者服務3.39%
生產製造3.24%
加工業2.78%
運輸1.92%
通訊1.60%
工業服務1.10%
商業服務1.02%
配送服務0.97%
耐用消費品0.95%
非能源礦產0.70%
債券、現金及其他0.04%
共同基金0.04%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向