關於VANGUARD SMALL-CAP ETF
成立日期
2004年1月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票98.88%
金融21.95%
科技服務11.77%
生產製造9.34%
健康科技7.94%
電子科技5.87%
消費者服務5.08%
零售業4.92%
加工業4.06%
非耐用消費品3.74%
公用事業3.40%
工業服務3.36%
商業服務2.81%
耐用消費品2.73%
能源礦產2.53%
非能源礦產2.22%
運輸2.12%
健康服務2.06%
配送服務1.99%
通訊0.74%
其他類0.27%
債券、現金及其他1.12%
現金1.12%
其他類0.00%
股票區域細分
北美97.94%
歐洲2.06%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VB投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.95%,以及Technology Services,佔股票總數的11.77%。 資產主要位於North America區域。
VB上次的股息為18.67 MXN。 上一季, 發行人已支付18.24 MXN的股息, 顯示上漲2.35%。
是的,VB會支付股息給持有者,股息收益率為1.47%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為18.67 MXN。 股息為季支付。
VB的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2004年1月26日上市,其管理風格為被動型。
VB費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
VB跟著CRSP US Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VB投資於股票。
VB在過去一個月價格已經上漲了2.47%, 其年度績效上漲了13.65%。 查看更多動態,請參閱VB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.83%, 三個月績效上漲了1.35% 並且在一年內上漲了12.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.83%, 三個月績效上漲了1.35% 並且在一年內上漲了12.35%。
VB以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。