VANGUARD CONSUMER STAPLES ETFVANGUARD CONSUMER STAPLES ETFVANGUARD CONSUMER STAPLES ETF

VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪145.60 B‬MXN
資金流(1Y)
‪10.33 B‬MXN
股息收益率(指示)
2.39%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪658.12 M‬
費用率
0.09%

關於VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2004年1月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI US IMI 25/50 Consumer Staples
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
零售業
股票99.84%
非耐用消費品62.21%
零售業31.22%
加工業2.63%
配送服務2.55%
運輸0.79%
商業服務0.20%
耐用消費品0.18%
健康科技0.05%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VDC投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的62.21%,以及Retail Trade,佔股票總數的31.22%。 資產主要位於North America區域。
VDC主要持股為Costco Wholesale CorporationProcter & Gamble Company,分別佔據了投資組合的12.15%和11.36%。
VDC上次的股息為23.45 MXN。 上一季, 發行人已支付24.60 MXN的股息, 顯示下跌4.94%。
VDC所管理的資產為‪145.60 B‬ MXN。 過去一個月上漲了1.20%。
VDC資金流達到‪10.33 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VDC會支付股息給持有者,股息收益率為2.39%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為23.45 MXN。 股息為季支付。
VDC的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2004年1月26日上市,其管理風格為被動型。
VDC費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VDC跟著MSCI US IMI 25/50 Consumer Staples。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VDC投資於股票。
VDC在過去一個月價格已經下跌了−3.92%, 其年度績效上漲了21.78%。 查看更多動態,請參閱VDC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.89%, 過去一個月下跌了−3.89%, 三個月績效下跌了−2.21% 並且在一年內上漲了10.96%。
VDC以溢價(0.63%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。