關於VANGUARD USD CORPORATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF MXN HEDGED ACCUMULATING
成立日期
2023年4月4日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000NATSYT3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.50%
政府0.50%
股票區域細分
北美77.46%
歐洲13.58%
亞洲6.22%
大洋洲2.05%
拉丁美洲0.40%
中東0.28%
非洲0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VMCAX/N投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.50%,以及Government,佔股票總數的0.50%。 資產主要位於North America區域。
VMCAX/N主要持股為United States Treasury Notes 3.75% 30-APR-2027和Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028,分別佔據了投資組合的0.50%和0.31%。
VMCAX/N所管理的資產為294.64 M MXN。 過去一個月上漲了23.06%。
VMCAX/N資金流達到241.63 M MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VMCAX/N不會支付股息。
VMCAX/N的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2023年4月4日上市,其管理風格為被動型。
VMCAX/N費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
VMCAX/N跟著Bloomberg Global Aggregate Corporate (1-3 Y) (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VMCAX/N投資於債券。
VMCAX/N在過去一個月價格已經上漲了1.15%, 其年度績效上漲了15.33%。 查看更多動態,請參閱VMCAX/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.12%, 三個月績效上漲了2.56% 並且在一年內上漲了12.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.12%, 三個月績效上漲了2.56% 並且在一年內上漲了12.41%。
VMCAX/N以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。