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ENERGY SELECT SECTOR SPDR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪552.34 B‬MXN
資金流(1Y)
‪−153.62 B‬MXN
股息收益率(指示)
3.25%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪6.23 B‬
費用率
0.09%

關於ENERGY SELECT SECTOR SPDR


品牌
SPDR
首頁
成立日期
1998年12月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Energy Select Sector
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
工業服務
股票99.44%
能源礦產75.87%
工業服務19.54%
公用事業2.59%
其他類1.43%
債券、現金及其他0.56%
共同基金0.50%
現金0.06%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XLE投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的75.87%,以及Industrial Services,佔股票總數的19.54%。 資產主要位於North America區域。
XLE主要持股為Exxon Mobil CorporationChevron Corporation,分別佔據了投資組合的23.69%和15.13%。
XLE上次的股息為14.38 MXN。 上一季, 發行人已支付14.13 MXN的股息, 顯示上漲1.74%。
XLE所管理的資產為‪552.34 B‬ MXN。 過去一個月上漲了5.28%。
XLE資金流達到‪−153.62 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XLE會支付股息給持有者,股息收益率為3.25%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為14.38 MXN。 股息為季支付。
XLE的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於1998年12月16日上市,其管理風格為被動型。
XLE費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
XLE跟著S&P Energy Select Sector。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XLE投資於股票。
XLE在過去一個月價格已經上漲了0.88%, 其年度績效上漲了3.56%。 查看更多動態,請參閱XLE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.74%, 三個月績效下跌了−10.09% 並且在一年內上漲了5.67%。
XLE以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。