關於XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF
成立日期
2017年6月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00BTJRMP35
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.12%
金融25.98%
電子科技22.09%
科技服務9.69%
零售業5.79%
非能源礦產4.17%
能源礦產4.10%
生產製造3.86%
耐用消費品3.25%
非耐用消費品3.04%
通訊2.69%
運輸2.68%
健康科技2.68%
公用事業2.55%
加工業1.75%
消費者服務1.47%
工業服務0.94%
健康服務0.55%
配送服務0.42%
商業服務0.39%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.88%
現金0.58%
UNIT0.55%
共同基金0.55%
ETF0.11%
其他類0.08%
股票區域細分
亞洲78.87%
中東6.63%
拉丁美洲4.68%
歐洲4.28%
非洲2.90%
北美2.61%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XMME/N投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.98%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.09%。 資產主要位於Asia區域。
XMME/N主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.31%和4.64%。
不,XMME/N不會支付股息。
XMME/N的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2017年6月21日上市,其管理風格為被動型。
XMME/N費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
XMME/N跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMME/N投資於股票。
XMME/N在過去一個月價格已經上漲了12.26%, 其年度績效上漲了0.34%。 查看更多動態,請參閱XMME/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.16%, 三個月績效上漲了0.07% 並且在一年內上漲了17.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.16%, 三個月績效上漲了0.07% 並且在一年內上漲了17.36%。
XMME/N以溢價(0.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。