關於WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND
成立日期
2014年12月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.11%
電子科技24.40%
金融19.52%
科技服務9.78%
零售業7.66%
生產製造5.96%
健康科技4.40%
耐用消費品4.16%
非耐用消費品3.52%
非能源礦產3.49%
加工業2.76%
運輸2.73%
能源礦產2.43%
通訊2.26%
消費者服務1.37%
公用事業1.30%
健康服務1.10%
工業服務1.05%
配送服務0.62%
商業服務0.50%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.89%
UNIT0.67%
現金0.16%
其他類0.06%
股票區域細分
亞洲82.24%
拉丁美洲5.15%
中東4.09%
歐洲3.39%
非洲2.85%
北美2.27%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSOE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.40%,以及Finance,佔股票總數的19.52%。 資產主要位於Asia區域。
XSOE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的11.39%和4.13%。
XSOE上次的股息為3.04 MXN。 上一季, 發行人已支付0.71 MXN的股息, 顯示上漲76.74%。
是的,XSOE會支付股息給持有者,股息收益率為1.30%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為3.04 MXN。 股息為季支付。
XSOE的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2014年12月10日上市,其管理風格為被動型。
XSOE費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
XSOE跟著WisdomTree Emerging Markets ex State Owned Enterprises Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSOE投資於股票。
XSOE在過去一個月價格已經上漲了1.20%, 其年度績效上漲了14.10%。 查看更多動態,請參閱XSOE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.24%, 三個月績效上漲了2.00% 並且在一年內上漲了15.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.24%, 三個月績效上漲了2.00% 並且在一年內上漲了15.97%。
XSOE以溢價(0.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。