關於ACCION DJ EUROSTOXX50 ETF,F.I. COTIZADO ARMONIZADO
成立日期
2006年10月3日
結構
西班牙 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105321030
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
非耐用消費品
生產製造
股票98.51%
金融20.99%
電子科技13.76%
非耐用消費品11.62%
生產製造10.16%
科技服務9.48%
健康科技5.97%
加工業5.10%
耐用消費品4.25%
能源礦產4.13%
公用事業3.50%
通訊3.21%
零售業2.31%
工業服務1.69%
商業服務1.36%
運輸0.97%
債券、現金及其他1.49%
政府1.40%
現金0.10%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BBVAE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.99%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.76%。 資產主要位於Europe區域。
BBVAE主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的6.98%和6.97%。
BBVAE上次的股息為0.14 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.88 EUR的股息, 顯示下跌543.81%。
BBVAE所管理的資產為141.07 M EUR。 過去一個月下跌了1.64%。
BBVAE資金流達到1.67 EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BBVAE會支付股息給持有者,股息收益率為1.92%。 上一期股息(2025年2月18日)金額為0.14 EUR。 股息為每半年支付。
BBVAE的股票由Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA發行,品牌為Accion。該ETF於2006年10月3日上市,其管理風格為被動型。
BBVAE費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
BBVAE跟著Euro STOXX 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BBVAE投資於股票。
BBVAE在過去一個月價格已經下跌了−2.43%, 其年度績效上漲了7.58%。 查看更多動態,請參閱BBVAE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.61%, 過去一個月下跌了−3.61%, 三個月績效下跌了−2.75% 並且在一年內上漲了6.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.61%, 過去一個月下跌了−3.61%, 三個月績效下跌了−2.75% 並且在一年內上漲了6.37%。
BBVAE以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。