ACCION DJ EUROSTOXX50 ETF,F.I. COTIZADO ARMONIZADOACCION DJ EUROSTOXX50 ETF,F.I. COTIZADO ARMONIZADOACCION DJ EUROSTOXX50 ETF,F.I. COTIZADO ARMONIZADO

ACCION DJ EUROSTOXX50 ETF,F.I. COTIZADO ARMONIZADO

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪141.07 M‬EUR
資金流(1Y)
1.67EUR
股息收益率(指示)
1.92%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪2.64 M‬
費用率
0.24%

關於ACCION DJ EUROSTOXX50 ETF,F.I. COTIZADO ARMONIZADO


品牌
Accion
成立日期
2006年10月3日
結構
西班牙 SICAV
追蹤指數
Euro STOXX 50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105321030

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
非耐用消費品
生產製造
股票98.51%
金融20.99%
電子科技13.76%
非耐用消費品11.62%
生產製造10.16%
科技服務9.48%
健康科技5.97%
加工業5.10%
耐用消費品4.25%
能源礦產4.13%
公用事業3.50%
通訊3.21%
零售業2.31%
工業服務1.69%
商業服務1.36%
運輸0.97%
債券、現金及其他1.49%
政府1.40%
現金0.10%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BBVAE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.99%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.76%。 資產主要位於Europe區域。
BBVAE主要持股為SAP SEASML Holding NV,分別佔據了投資組合的6.98%和6.97%。
BBVAE上次的股息為0.14 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.88 EUR的股息, 顯示下跌543.81%。
BBVAE所管理的資產為‪141.07 M‬ EUR。 過去一個月下跌了1.64%。
BBVAE資金流達到1.67 EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BBVAE會支付股息給持有者,股息收益率為1.92%。 上一期股息(2025年2月18日)金額為0.14 EUR。 股息為每半年支付。
BBVAE的股票由Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA發行,品牌為Accion。該ETF於2006年10月3日上市,其管理風格為被動型。
BBVAE費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
BBVAE跟著Euro STOXX 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BBVAE投資於股票。
BBVAE在過去一個月價格已經下跌了−2.43%, 其年度績效上漲了7.58%。 查看更多動態,請參閱BBVAE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.61%, 過去一個月下跌了−3.61%, 三個月績效下跌了−2.75% 並且在一年內上漲了6.37%。
BBVAE以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。