ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADOACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADOACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO

ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪131.22 M‬EUR
資金流(1Y)
8.40EUR
股息收益率(指示)
2.51%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪9.60 M‬
費用率
0.39%

關於ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO


品牌
Accion
成立日期
2006年6月23日
結構
西班牙 SICAV
追蹤指數
IBEX 35 Price Return Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105336038

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
西班牙
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
零售業
股票96.89%
金融34.81%
公用事業16.68%
零售業13.80%
工業服務7.61%
運輸7.09%
通訊6.92%
科技服務5.18%
能源礦產2.06%
非能源礦產1.07%
健康科技0.87%
非耐用消費品0.44%
耐用消費品0.36%
債券、現金及其他3.11%
政府2.99%
現金0.12%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向