ISHARES TRUST ASIA 50 ETFISHARES TRUST ASIA 50 ETFISHARES TRUST ASIA 50 ETF

ISHARES TRUST ASIA 50 ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪14.05 B‬MXN
資金流(1年)
股息收益率(指示)
1.43%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪173.22 M‬
費用率
0.50%

關於ISHARES TRUST ASIA 50 ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年11月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Asia 50 Capped (USD) TR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.67%
電子科技43.01%
金融23.63%
科技服務13.41%
零售業7.98%
耐用消費品2.49%
運輸2.49%
生產製造1.67%
通訊1.20%
健康科技1.13%
消費者服務0.98%
商業服務0.70%
能源礦產0.56%
非耐用消費品0.43%
債券、現金及其他0.33%
現金0.33%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AIA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的43.01%,以及Finance,佔股票總數的23.63%。 資產主要位於Asia區域。
AIA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的23.53%和11.25%。
AIA上次的股息為15.44 MXN。 六個月前, 發行人已支付30.49 MXN的股息, 顯示下跌97.42%。
是的,AIA會支付股息給持有者,股息收益率為1.43%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為15.44 MXN。 股息為每半年支付。
AIA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年11月13日上市,其管理風格為被動型。
AIA費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
AIA跟著S&P Asia 50 Capped (USD) TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AIA投資於股票。
AIA在過去一個月價格已經下跌了−2.40%, 其年度績效上漲了20.63%。 查看更多動態,請參閱AIA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.83%, 過去一個月下跌了−0.83%, 三個月績效上漲了14.02% 並且在一年內上漲了22.94%。
AIA以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。