關於ISHARES TRUST ASIA 50 ETF
成立日期
2007年11月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.67%
電子科技43.01%
金融23.63%
科技服務13.41%
零售業7.98%
耐用消費品2.49%
運輸2.49%
生產製造1.67%
通訊1.20%
健康科技1.13%
消費者服務0.98%
商業服務0.70%
能源礦產0.56%
非耐用消費品0.43%
債券、現金及其他0.33%
現金0.33%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AIA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的43.01%,以及Finance,佔股票總數的23.63%。 資產主要位於Asia區域。
AIA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的23.53%和11.25%。
AIA上次的股息為15.44 MXN。 六個月前, 發行人已支付30.49 MXN的股息, 顯示下跌97.42%。
是的,AIA會支付股息給持有者,股息收益率為1.43%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為15.44 MXN。 股息為每半年支付。
AIA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年11月13日上市,其管理風格為被動型。
AIA費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
AIA跟著S&P Asia 50 Capped (USD) TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AIA投資於股票。
AIA在過去一個月價格已經下跌了−2.40%, 其年度績效上漲了20.63%。 查看更多動態,請參閱AIA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.83%, 過去一個月下跌了−0.83%, 三個月績效上漲了14.02% 並且在一年內上漲了22.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.83%, 過去一個月下跌了−0.83%, 三個月績效上漲了14.02% 並且在一年內上漲了22.94%。
AIA以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。