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Alerian MLP ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪198.11 B‬MXN
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
8.12%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪4.12 B‬
費用率
0.85%

關於Alerian MLP ETF


品牌
Alerian
成立日期
2010年8月23日
結構
C-Corporation
追蹤指數
Alerian MLP Infrastructure
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ALPS Advisors, Inc.
分銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q4525

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
MLP
策略
股息
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
發行

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
配送服務
能源礦產
股票104.82%
工業服務65.06%
配送服務16.11%
能源礦產10.81%
公用事業4.42%
加工業3.60%
債券、現金及其他−4.82%
共同基金0.00%
現金−4.83%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AMLP投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的68.21%,以及Distribution Services,佔股票總數的16.88%。 資產主要位於North America區域。
AMLP主要持股為Enterprise Products Partners L.P.Western Midstream Partners, LP,分別佔據了投資組合的12.82%和12.74%。
AMLP上次的股息為18.28 MXN。 上一季, 發行人已支付19.00 MXN的股息, 顯示下跌3.98%。
是的,AMLP會支付股息給持有者,股息殖利率為8.12%。 上一期股息(2025年8月18日)金額為18.28 MXN。 股息為季支付。
AMLP的股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.發行,品牌為Alerian。該ETF於2010年8月23日上市,其管理風格為被動型。
AMLP費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
AMLP跟著Alerian MLP Infrastructure。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AMLP投資於股票。
AMLP在過去一個月價格已經下跌了−4.67%, 其年度績效下跌了−3.46%。 查看更多動態,請參閱AMLP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.67% 並且在一年內上漲了8.45%。
AMLP以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。