關於GLOBAL X FDS ADAPTIVE US FACTOR ETF
成立日期
2018年8月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.88%
金融26.73%
電子科技9.09%
通訊7.58%
科技服務7.56%
健康科技7.14%
零售業5.76%
非耐用消費品5.56%
加工業5.54%
工業服務4.95%
配送服務3.75%
能源礦產2.66%
公用事業2.42%
生產製造2.16%
耐用消費品2.15%
消費者服務2.13%
健康服務1.83%
商業服務1.78%
非能源礦產0.55%
運輸0.54%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
北美96.83%
歐洲3.17%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AUSF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.73%,以及Electronic Technology,佔股票總數的9.09%。 資產主要位於North America區域。
AUSF主要持股為AT&T Inc和Verizon Communications Inc.,分別佔據了投資組合的1.94%和1.79%。
AUSF上次的股息為5.69 MXN。 上一季, 發行人已支付5.87 MXN的股息, 顯示下跌3.11%。
是的,AUSF會支付股息給持有者,股息收益率為2.81%。 上一期股息(2025年5月14日)金額為5.69 MXN。 股息為季支付。
AUSF的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2018年8月24日上市,其管理風格為被動型。
AUSF費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
AUSF跟著Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AUSF投資於股票。
AUSF在過去一個月價格已經上漲了14.97%, 其年度績效上漲了14.97%。 查看更多動態,請參閱AUSF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.35%, 過去一個月下跌了−3.35%, 三個月績效下跌了−4.36% 並且在一年內上漲了17.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.35%, 過去一個月下跌了−3.35%, 三個月績效下跌了−4.36% 並且在一年內上漲了17.11%。
AUSF以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。