GLOBAL X FDS ADAPTIVE US FACTOR ETFGLOBAL X FDS ADAPTIVE US FACTOR ETFGLOBAL X FDS ADAPTIVE US FACTOR ETF

GLOBAL X FDS ADAPTIVE US FACTOR ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪10.94 B‬MXN
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.81%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪245.03 M‬
費用率
0.27%

關於GLOBAL X FDS ADAPTIVE US FACTOR ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2018年8月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月1日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.88%
金融26.73%
電子科技9.09%
通訊7.58%
科技服務7.56%
健康科技7.14%
零售業5.76%
非耐用消費品5.56%
加工業5.54%
工業服務4.95%
配送服務3.75%
能源礦產2.66%
公用事業2.42%
生產製造2.16%
耐用消費品2.15%
消費者服務2.13%
健康服務1.83%
商業服務1.78%
非能源礦產0.55%
運輸0.54%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
96%3%
北美96.83%
歐洲3.17%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AUSF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.73%,以及Electronic Technology,佔股票總數的9.09%。 資產主要位於North America區域。
AUSF主要持股為AT&T IncVerizon Communications Inc.,分別佔據了投資組合的1.94%和1.79%。
AUSF上次的股息為5.69 MXN。 上一季, 發行人已支付5.87 MXN的股息, 顯示下跌3.11%。
是的,AUSF會支付股息給持有者,股息收益率為2.81%。 上一期股息(2025年5月14日)金額為5.69 MXN。 股息為季支付。
AUSF的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2018年8月24日上市,其管理風格為被動型。
AUSF費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
AUSF跟著Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AUSF投資於股票。
AUSF在過去一個月價格已經上漲了14.97%, 其年度績效上漲了14.97%。 查看更多動態,請參閱AUSF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.35%, 過去一個月下跌了−3.35%, 三個月績效下跌了−4.36% 並且在一年內上漲了17.11%。
AUSF以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。