VANGUARD CHARLOTTE FUNDS TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX ETFVANGUARD CHARLOTTE FUNDS TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX ETFVANGUARD CHARLOTTE FUNDS TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX ETF

VANGUARD CHARLOTTE FUNDS TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.25 T‬MXN
資金流(1Y)
‪146.71 B‬MXN
股息收益率(指示)
4.77%
資產淨值折價/溢價
−1.7%

關於VANGUARD CHARLOTTE FUNDS TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
費用率
0.07%
成立日期
2013年6月4日
追蹤指數
Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped
管理風格
消極

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
企業
股票0.05%
金融0.02%
公用事業0.02%
通訊0.00%
債券、現金及其他99.95%
政府75.01%
企業22.49%
現金1.63%
Futures0.77%
其他類0.03%
Securitized0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向