GLOBAL X FDS MSCI CHINA CONSUMER DISCRETIONARY ETFGLOBAL X FDS MSCI CHINA CONSUMER DISCRETIONARY ETFGLOBAL X FDS MSCI CHINA CONSUMER DISCRETIONARY ETF

GLOBAL X FDS MSCI CHINA CONSUMER DISCRETIONARY ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.47 B‬MXN
資金流(1年)
股息收益率(指示)
2.22%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪201.17 M‬
費用率
0.65%

關於GLOBAL X FDS MSCI CHINA CONSUMER DISCRETIONARY ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2009年11月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
耐用消費品
消費者服務
生產製造
股票99.17%
零售業27.08%
耐用消費品26.79%
消費者服務16.88%
生產製造10.33%
運輸8.44%
非耐用消費品7.00%
商業服務1.25%
科技服務0.74%
配送服務0.48%
電子科技0.19%
債券、現金及其他0.83%
Futures0.56%
現金0.28%
股票區域細分
8%91%
亞洲91.16%
歐洲8.84%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CHIQ投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的27.08%,以及Consumer Durables,佔股票總數的26.79%。 資產主要位於Asia區域。
CHIQ主要持股為PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class AAlibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的8.76%和8.65%。
CHIQ上次的股息為2.34 MXN。 六個月前, 發行人已支付7.72 MXN的股息, 顯示下跌230.18%。
是的,CHIQ會支付股息給持有者,股息收益率為2.22%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為2.34 MXN。 股息為每半年支付。
CHIQ的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2009年11月30日上市,其管理風格為被動型。
CHIQ費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CHIQ跟著MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHIQ投資於股票。
其年度績效上漲了47.50%。 查看更多動態,請參閱CHIQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.74%, 三個月績效上漲了3.81% 並且在一年內上漲了38.79%。
CHIQ以溢價(0.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。