關於ISHARES VII PLC NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC
成立日期
2010年1月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B53SZB19
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
股票99.64%
電子科技33.38%
科技服務33.11%
零售業10.19%
健康科技4.87%
消費者服務4.30%
非耐用消費品2.81%
耐用消費品2.57%
通訊1.56%
公用事業1.37%
加工業1.29%
商業服務1.22%
運輸1.13%
生產製造1.05%
配送服務0.29%
能源礦產0.24%
工業服務0.23%
債券、現金及其他0.36%
現金0.22%
共同基金0.15%
股票區域細分
北美96.27%
歐洲3.00%
拉丁美洲0.73%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CNDX/N投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.38%,以及Technology Services,佔股票總數的33.11%。 資產主要位於North America區域。
CNDX/N主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.25%和8.75%。
CNDX/N所管理的資產為353.75 B MXN。 過去一個月上漲了2.28%。
CNDX/N資金流達到33.73 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CNDX/N不會支付股息。
CNDX/N的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年1月26日上市,其管理風格為被動型。
CNDX/N費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
CNDX/N跟著Nasdaq 100 Notional Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CNDX/N投資於股票。
CNDX/N在過去一個月價格已經上漲了1.75%, 其年度績效上漲了15.50%。 查看更多動態,請參閱CNDX/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.13%, 三個月績效上漲了7.54% 並且在一年內上漲了17.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.13%, 三個月績效上漲了7.54% 並且在一年內上漲了17.20%。
CNDX/N以溢價(0.76%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。