關於ISHARES VII PLC ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)
成立日期
2010年5月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5BMR087
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.93%
電子科技23.36%
科技服務21.58%
金融14.93%
零售業7.95%
健康科技7.42%
非耐用消費品3.67%
生產製造3.37%
消費者服務2.98%
公用事業2.45%
能源礦產2.40%
耐用消費品2.14%
運輸1.54%
加工業1.45%
工業服務0.96%
健康服務0.94%
通訊0.90%
商業服務0.75%
配送服務0.66%
非能源礦產0.46%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.07%
現金0.05%
共同基金0.02%
股票區域細分
北美97.54%
歐洲2.46%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSPX/N投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.36%,以及Technology Services,佔股票總數的21.58%。 資產主要位於North America區域。
CSPX/N主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.87%和7.11%。
CSPX/N所管理的資產為2.27 T MXN。 過去一個月上漲了4.47%。
CSPX/N資金流達到308.33 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CSPX/N不會支付股息。
CSPX/N的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年5月19日上市,其管理風格為被動型。
CSPX/N費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
CSPX/N跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSPX/N投資於股票。
CSPX/N在過去一個月價格已經上漲了2.86%, 其年度績效上漲了17.76%。 查看更多動態,請參閱CSPX/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.14%, 三個月績效上漲了8.59% 並且在一年內上漲了20.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.14%, 三個月績效上漲了8.59% 並且在一年內上漲了20.16%。
CSPX/N以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。