ISHARES VII PLC ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)ISHARES VII PLC ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)ISHARES VII PLC ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.20 T‬MXN
資金流(1Y)
‪344.45 B‬MXN
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪3.56 B‬
費用率
0.07%

關於ISHARES VII PLC ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2010年5月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00B5BMR087

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.99%
電子科技21.95%
科技服務20.23%
金融12.73%
零售業8.36%
健康科技8.16%
非耐用消費品3.68%
生產製造3.62%
消費者服務2.97%
耐用消費品2.80%
商業服務2.78%
能源礦產2.59%
公用事業2.54%
健康服務1.84%
加工業1.53%
運輸1.45%
通訊0.85%
工業服務0.82%
配送服務0.62%
非能源礦產0.43%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向