關於ISHARES VII PLC CORE S&P 500 UCITS ETF MXN ACC HDG
成立日期
2019年12月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BL3J3G74
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.82%
電子科技22.63%
科技服務21.46%
金融15.15%
零售業8.00%
健康科技7.59%
非耐用消費品3.79%
生產製造3.10%
消費者服務3.06%
公用事業2.47%
能源礦產2.35%
耐用消費品2.10%
運輸1.55%
加工業1.48%
健康服務1.25%
通訊0.97%
工業服務0.89%
商業服務0.79%
配送服務0.67%
非能源礦產0.47%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.18%
現金0.16%
共同基金0.02%
股票區域細分
北美97.47%
歐洲2.53%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSPXX/N投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.63%,以及Technology Services,佔股票總數的21.46%。 資產主要位於North America區域。
CSPXX/N主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.12%和6.96%。
CSPXX/N所管理的資產為9.15 B MXN。 過去一個月上漲了6.80%。
CSPXX/N資金流達到2.54 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CSPXX/N不會支付股息。
CSPXX/N的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年12月11日上市,其管理風格為被動型。
CSPXX/N費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
CSPXX/N跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSPXX/N投資於股票。
CSPXX/N在過去一個月價格已經上漲了4.75%, 其年度績效上漲了20.28%。 查看更多動態,請參閱CSPXX/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.65%, 三個月績效上漲了10.94% 並且在一年內上漲了20.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.65%, 三個月績效上漲了10.94% 並且在一年內上漲了20.38%。
CSPXX/N以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。