關於SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS(GBP)
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成立日期
2014年12月5日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BKWQ0D84
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
股票94.76%
非耐用消費品84.20%
零售業8.74%
加工業1.82%
債券、現金及其他5.24%
其他類4.92%
現金0.32%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSTP/N投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的84.20%,以及Retail Trade,佔股票總數的8.74%。 資產主要位於Europe區域。
CSTP/N主要持股為Nestle S.A.和Unilever PLC,分別佔據了投資組合的19.52%和11.62%。
不,CSTP/N不會支付股息。
CSTP/N的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2014年12月5日上市,其管理風格為被動型。
CSTP/N費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
CSTP/N跟著MSCI Europe Consumer Staples Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSTP/N投資於股票。
CSTP/N在過去一個月價格已經下跌了−5.52%, 其年度績效上漲了27.52%。 查看更多動態,請參閱CSTP/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.95%, 過去一個月下跌了−2.95%, 三個月績效下跌了−4.91% 並且在一年內上漲了15.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.95%, 過去一個月下跌了−2.95%, 三個月績效下跌了−4.91% 並且在一年內上漲了15.49%。
CSTP/N以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。