關於DBX ETF TRUST XTRACKERS JAPAN HEDGED EQUITY ETF
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成立日期
2011年6月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
DBX Advisors LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
耐用消費品
股票97.65%
金融17.61%
生產製造13.08%
電子科技12.26%
耐用消費品11.36%
健康科技7.31%
科技服務6.50%
通訊4.83%
加工業4.47%
零售業4.36%
配送服務4.31%
非耐用消費品4.06%
運輸2.39%
公用事業1.11%
消費者服務0.89%
工業服務0.82%
商業服務0.79%
能源礦產0.76%
非能源礦產0.75%
債券、現金及其他2.35%
Futures1.40%
現金0.92%
ETF0.03%
股票區域細分
亞洲99.96%
北美0.04%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DBJP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.61%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.08%。 資產主要位於Asia區域。
DBJP主要持股為Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的3.90%和3.78%。
DBJP上次的股息為50.71 MXN。 六個月前, 發行人已支付38.33 MXN的股息, 顯示上漲24.41%。
是的,DBJP會支付股息給持有者,股息收益率為3.48%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為50.71 MXN。 股息為每半年支付。
DBJP的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2011年6月9日上市,其管理風格為被動型。
DBJP費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
DBJP跟著MSCI Japan 100% Hedged to USD Net Variant。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBJP投資於股票。
DBJP在過去一個月價格已經下跌了−11.88%, 其年度績效上漲了33.93%。 查看更多動態,請參閱DBJP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.59%, 三個月績效下跌了−5.23% 並且在一年內上漲了11.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.59%, 三個月績效下跌了−5.23% 並且在一年內上漲了11.14%。
DBJP以溢價(1.94%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。