SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVG ETF T SER'1' UNITS OF BEN INT NPVSPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVG ETF T SER'1' UNITS OF BEN INT NPVSPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVG ETF T SER'1' UNITS OF BEN INT NPV

SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVG ETF T SER'1' UNITS OF BEN INT NPV

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪734.90 B‬MXN
資金流(1Y)
‪46.05 B‬MXN
股息收益率(指示)
1.51%
資產淨值折價/溢價
−2.6%
已發行股份總數
‪1.65 B‬
費用率
0.16%

關於SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVG ETF T SER'1' UNITS OF BEN INT NPV


品牌
SPDR
首頁
成立日期
1998年1月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
DJ Industrial Average
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
PDR Services LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
價格加權
地理
美國
加權方案
價格
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
股票99.69%
金融26.94%
科技服務14.53%
電子科技12.28%
零售業9.48%
生產製造7.53%
健康科技7.32%
消費者服務5.71%
加工業4.84%
非耐用消費品4.22%
健康服務4.22%
能源礦產2.03%
通訊0.60%
債券、現金及其他0.31%
現金0.31%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DIA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.94%,以及Technology Services,佔股票總數的14.53%。 資產主要位於North America區域。
DIA主要持股為Goldman Sachs Group, Inc.Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.89%和6.82%。
DIA上次的股息為23.02 MXN。 前一個月, 發行人已支付6.26 MXN的股息, 顯示上漲72.78%。
DIA所管理的資產為‪734.90 B‬ MXN。 過去一個月上漲了0.48%。
DIA資金流達到‪46.05 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIA會支付股息給持有者,股息收益率為1.51%。 上一期股息(2025年7月14日)金額為23.02 MXN。 股息為月支付。
DIA的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於1998年1月14日上市,其管理風格為被動型。
DIA費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
DIA跟著DJ Industrial Average。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIA投資於股票。
DIA在過去一個月價格已經上漲了1.62%, 其年度績效上漲了16.27%。 查看更多動態,請參閱DIA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.19%, 三個月績效上漲了7.30% 並且在一年內上漲了18.55%。
DIA以溢價(2.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。