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ISHARES IV PLC TREASURY BD 20+YR UCITS ETF MXN HGD ACCISHARES IV PLC TREASURY BD 20+YR UCITS ETF MXN HGD ACCISHARES IV PLC TREASURY BD 20+YR UCITS ETF MXN HGD ACC

ISHARES IV PLC TREASURY BD 20+YR UCITS ETF MXN HGD ACC

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概要
分析
持倉 討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪13.13 M‬ MXN
資金流(1Y)
—
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪3.20 K‬
費用率
0.10%

關於ISHARES IV PLC TREASURY BD 20+YR UCITS ETF MXN HGD ACC


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
ishares.com
成立日期
2020年12月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
US Treasury 20+ Year Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMWB9526

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.92%
共同基金0.06%
現金0.02%
股票區域細分
99%0.1%
北美99.94%
歐洲0.06%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


DTMXX/N主要持股為United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055和United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054，分別佔據了投資組合的4.56%和4.56%。
不，DTMXX/N不會支付股息。
DTMXX/N的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2020年12月15日上市，其管理風格為被動型。
DTMXX/N費用比率為0.10%，這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
DTMXX/N跟著US Treasury 20+ Year Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
DTMXX/N投資於債券。
其年度績效下跌了−0.33%。 查看更多動態，請參閱DTMXX/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效下跌了−3.66% 並且在一年內上漲了0.02%。
DTMXX/N以溢價(0.09%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。