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ISHARES INC MSCI CHILE ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪11.46 B‬MXN
資金流(1年)
股息收益率(指示)
2.41%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪373.58 M‬
費用率
0.60%

關於ISHARES INC MSCI CHILE ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年11月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Chile IMI 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
智利
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
加工業
公用事業
股票99.80%
金融32.56%
零售業15.12%
加工業14.75%
公用事業13.28%
運輸8.81%
非耐用消費品7.64%
能源礦產4.38%
通訊1.90%
非能源礦產1.36%
債券、現金及其他0.20%
現金0.20%
股票區域細分
100%
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ECH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.56%,以及Retail Trade,佔股票總數的15.12%。 資產主要位於Latin America區域。
ECH主要持股為Banco de ChileSociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series B,分別佔據了投資組合的12.59%和10.70%。
ECH上次的股息為12.73 MXN。 六個月前, 發行人已支付1.70 MXN的股息, 顯示上漲86.61%。
是的,ECH會支付股息給持有者,股息收益率為2.41%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為12.73 MXN。 股息為每半年支付。
ECH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年11月12日上市,其管理風格為被動型。
ECH費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
ECH跟著MSCI Chile IMI 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ECH投資於股票。
ECH在過去一個月價格已經下跌了−5.08%, 其年度績效上漲了15.70%。 查看更多動態,請參閱ECH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.42%, 過去一個月下跌了−5.42%, 三個月績效下跌了−8.31% 並且在一年內上漲了22.41%。
ECH以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。