關於ISHARES TRUST MSCI DENMARK ETF
成立日期
2012年1月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
運輸
金融
股票99.58%
健康科技36.69%
運輸15.82%
金融14.88%
加工業6.77%
非耐用消費品5.43%
生產製造5.30%
耐用消費品3.52%
非能源礦產2.94%
公用事業2.32%
商業服務1.91%
科技服務1.29%
工業服務1.16%
電子科技1.05%
零售業0.49%
債券、現金及其他0.42%
現金0.42%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EDEN投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的36.69%,以及Transportation,佔股票總數的15.82%。 資產主要位於Europe區域。
EDEN主要持股為Novo Nordisk A/S Class B和DSV A/S,分別佔據了投資組合的22.08%和10.04%。
EDEN上次的股息為30.94 MXN。 六個月前, 發行人已支付7.22 MXN的股息, 顯示上漲76.67%。
EDEN所管理的資產為4.25 B MXN。 過去一個月下跌了0.70%。
EDEN資金流達到−297.55 M MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EDEN會支付股息給持有者,股息收益率為1.75%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為30.94 MXN。 股息為每半年支付。
EDEN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年1月25日上市,其管理風格為被動型。
EDEN費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
EDEN跟著MSCI Denmark IMI 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EDEN投資於股票。
EDEN在過去一個月價格已經上漲了19.83%, 其年度績效下跌了−0.04%。 查看更多動態,請參閱EDEN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.69%, 三個月績效上漲了1.09% 並且在一年內已經下跌了−4.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.69%, 三個月績效上漲了1.09% 並且在一年內已經下跌了−4.87%。
EDEN以溢價(7.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。