關鍵統計數據
關於ISHARES TRUST MSCI EMG MKTS ETF USD DIS
成立日期
2003年4月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.79%
金融26.23%
電子科技22.45%
科技服務9.61%
零售業5.74%
非能源礦產4.15%
能源礦產4.09%
生產製造3.94%
耐用消費品3.26%
非耐用消費品3.14%
健康科技2.72%
運輸2.69%
通訊2.65%
公用事業2.51%
加工業1.76%
消費者服務1.52%
工業服務0.96%
健康服務0.54%
配送服務0.42%
商業服務0.39%
其他類0.04%
債券、現金及其他1.21%
現金0.67%
UNIT0.53%
其他類0.01%
股票區域細分
亞洲79.14%
中東6.69%
拉丁美洲4.50%
歐洲4.22%
非洲2.87%
北美2.56%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.23%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.45%。 資產主要位於Asia區域。
EEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.42%和4.58%。
EEM上次的股息為8.55 MXN。 六個月前, 發行人已支付14.69 MXN的股息, 顯示下跌71.87%。
EEM所管理的資產為343.06 B MXN。 過去一個月上漲了0.77%。
EEM資金流達到−52.95 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EEM會支付股息給持有者,股息收益率為2.44%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為8.55 MXN。 股息為每半年支付。
EEM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2003年4月7日上市,其管理風格為被動型。
EEM費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
EEM跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EEM投資於股票。
EEM在過去一個月價格已經下跌了−0.68%, 其年度績效上漲了14.64%。 查看更多動態,請參閱EEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.49%, 三個月績效上漲了7.71% 並且在一年內上漲了17.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.49%, 三個月績效上漲了7.71% 並且在一年內上漲了17.18%。
EEM以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。