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ISHARES TRUST MSCI EAFE ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.15 T‬MXN
資金流(1Y)
‪42.03 B‬MXN
股息收益率(指示)
3.06%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪14.50 B‬
費用率
0.32%

關於ISHARES TRUST MSCI EAFE ETF


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2001年8月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EAFE
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.58%
金融23.73%
健康科技12.28%
非耐用消費品9.05%
生產製造8.63%
電子科技8.14%
科技服務6.69%
耐用消費品5.27%
能源礦產3.46%
公用事業3.10%
零售業3.09%
非能源礦產2.94%
通訊2.80%
加工業2.75%
商業服務1.96%
運輸1.73%
配送服務1.59%
消費者服務1.32%
工業服務0.85%
健康服務0.19%
0.00%
債券、現金及其他0.42%
現金0.30%
Temporary0.07%
UNIT0.06%
股票區域細分
7%1%64%0.5%25%
歐洲64.93%
亞洲25.43%
大洋洲7.53%
北美1.63%
中東0.47%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向