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ISHARES TRUST MSCI EAFE ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.19 T‬MXN
資金流(1Y)
‪63.60 B‬MXN
股息收益率(指示)
2.91%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪13.63 B‬
費用率
0.32%

關於ISHARES TRUST MSCI EAFE ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年8月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EAFE
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.45%
金融24.95%
健康科技11.12%
電子科技8.99%
生產製造8.59%
非耐用消費品8.27%
科技服務6.11%
耐用消費品4.81%
公用事業3.50%
能源礦產3.26%
加工業3.11%
零售業3.09%
通訊2.87%
非能源礦產2.43%
商業服務2.15%
運輸1.97%
配送服務1.49%
消費者服務1.17%
工業服務0.97%
其他類0.34%
健康服務0.27%
債券、現金及其他0.55%
現金0.42%
Temporary0.07%
UNIT0.06%
其他類0.00%
股票區域細分
7%0.1%66%1%25%
歐洲66.70%
亞洲25.12%
大洋洲7.12%
中東0.99%
北美0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EFA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.95%,以及Health Technology,佔股票總數的11.12%。 資產主要位於Europe區域。
EFA主要持股為ASML Holding NVSAP SE,分別佔據了投資組合的1.73%和1.65%。
EFA上次的股息為28.76 MXN。 六個月前, 發行人已支付21.35 MXN的股息, 顯示上漲25.76%。
EFA所管理的資產為‪1.19 T‬ MXN。 過去一個月下跌了3.22%。
EFA資金流達到‪63.60 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EFA會支付股息給持有者,股息收益率為2.91%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為28.76 MXN。 股息為每半年支付。
EFA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年8月14日上市,其管理風格為被動型。
EFA費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
EFA跟著MSCI EAFE。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EFA投資於股票。
EFA在過去一個月價格已經下跌了−3.10%, 其年度績效上漲了19.53%。 查看更多動態,請參閱EFA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.36%, 三個月績效上漲了1.35% 並且在一年內上漲了20.79%。
EFA以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。