關鍵統計
關於SPDR SERIES TRUST SPDR S&P 500 ESG ETF
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成立日期
2020年7月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.91%
電子科技24.50%
科技服務24.35%
金融15.15%
健康科技8.21%
零售業5.41%
生產製造3.78%
非耐用消費品3.09%
能源礦產2.77%
消費者服務2.64%
加工業1.81%
運輸1.55%
健康服務1.35%
工業服務1.30%
公用事業0.88%
通訊0.88%
商業服務0.83%
耐用消費品0.56%
配送服務0.50%
非能源礦產0.37%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
現金0.00%
股票區域細分
北美96.67%
歐洲3.33%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EFIV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.50%,以及Technology Services,佔股票總數的24.35%。 資產主要位於North America區域。
EFIV主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的10.63%和10.12%。
EFIV上次的股息為3.33 MXN。 上一季, 發行人已支付3.29 MXN的股息, 顯示上漲1.24%。
EFIV所管理的資產為21.28 B MXN。 過去一個月上漲了0.96%。
EFIV資金流達到−5.72 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EFIV會支付股息給持有者,股息收益率為1.17%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為3.33 MXN。 股息為季支付。
EFIV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2020年7月27日上市,其管理風格為被動型。
EFIV費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
EFIV跟著S&P 500 ESG Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EFIV投資於股票。
EFIV在過去一個月價格已經上漲了0.47%, 其年度績效上漲了10.77%。 查看更多動態,請參閱EFIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.66%, 三個月績效上漲了8.06% 並且在一年內上漲了14.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.66%, 三個月績效上漲了8.06% 並且在一年內上漲了14.47%。
EFIV以溢價(1.97%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。