關於SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR MSCI EM ASIA UCITS ETF USD
成立日期
2011年5月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B466KX20
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.84%
電子科技27.86%
金融21.17%
科技服務11.16%
零售業5.88%
生產製造4.73%
耐用消費品3.95%
健康科技3.30%
非耐用消費品3.28%
能源礦產3.22%
運輸2.89%
非能源礦產2.64%
公用事業2.01%
通訊2.00%
消費者服務1.65%
加工業1.64%
工業服務1.00%
配送服務0.51%
健康服務0.50%
商業服務0.41%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.16%
現金0.15%
其他類0.02%
股票區域細分
亞洲98.68%
歐洲1.24%
北美0.07%
大洋洲0.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMAD/N投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.86%,以及Finance,佔股票總數的21.17%。 資產主要位於Asia區域。
EMAD/N主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的13.06%和5.77%。
不,EMAD/N不會支付股息。
EMAD/N的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年5月13日上市,其管理風格為被動型。
EMAD/N費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
EMAD/N跟著MSCI EM Asia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMAD/N投資於股票。
其年度績效上漲了13.35%。 查看更多動態,請參閱EMAD/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.62%, 三個月績效上漲了0.12% 並且在一年內上漲了16.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.62%, 三個月績效上漲了0.12% 並且在一年內上漲了16.47%。
EMAD/N以溢價(1.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。