關鍵統計
關於ISHARES TRUST MSCI NORWAY ETF
成立日期
2012年1月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
生產製造
非耐用消費品
股票99.68%
金融25.86%
能源礦產17.92%
生產製造11.47%
非耐用消費品11.27%
科技服務5.66%
加工業5.61%
運輸5.15%
通訊5.02%
非能源礦產4.58%
工業服務3.25%
電子科技1.85%
公用事業1.16%
零售業0.71%
其他類0.16%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
歐洲97.90%
北美1.52%
亞洲0.58%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ENOR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.86%,以及Energy Minerals,佔股票總數的17.92%。 資產主要位於Europe區域。
ENOR主要持股為DNB Bank ASA和Equinor ASA,分別佔據了投資組合的13.29%和11.62%。
ENOR上次的股息為10.97 MXN。 六個月前, 發行人已支付16.28 MXN的股息, 顯示下跌48.46%。
ENOR所管理的資產為857.80 M MXN。 過去一個月上漲了21.73%。
ENOR資金流達到230.13 M MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ENOR會支付股息給持有者,股息收益率為4.91%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為10.97 MXN。 股息為每半年支付。
ENOR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年1月23日上市,其管理風格為被動型。
ENOR費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
ENOR跟著MSCI Norway IMI 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ENOR投資於股票。
ENOR在過去一個月價格已經上漲了8.72%, 其年度績效上漲了37.08%。 查看更多動態,請參閱ENOR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.15%, 三個月績效上漲了8.84% 並且在一年內上漲了22.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.15%, 三個月績效上漲了8.84% 並且在一年內上漲了22.82%。
ENOR以溢價(2.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。