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ISHARES TRUST MSCI NEW ZEALAND ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.37 B‬MXN
資金流(1年)
股息收益率(指示)
1.54%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪29.89 M‬
費用率
0.50%

關於ISHARES TRUST MSCI NEW ZEALAND ETF


品牌
iShares
成立日期
2010年9月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI New Zealand All Cap Top 25 Capped Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
紐西蘭
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
運輸
公用事業
金融
其他類
股票97.14%
健康科技26.46%
運輸16.78%
公用事業13.12%
金融11.85%
其他類10.34%
通訊4.92%
非能源礦產3.83%
科技服務2.90%
健康服務2.87%
能源礦產1.47%
生產製造1.45%
消費者服務1.15%
債券、現金及其他2.86%
UNIT2.74%
現金0.12%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ENZL投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的26.46%,以及Transportation,佔股票總數的16.78%。 資產主要位於Pacific區域。
ENZL主要持股為Fisher & Paykel Healthcare Corporation LimitedAuckland International Airport Limited,分別佔據了投資組合的21.16%和12.65%。
ENZL上次的股息為8.24 MXN。 六個月前, 發行人已支付12.43 MXN的股息, 顯示下跌50.83%。
是的,ENZL會支付股息給持有者,股息收益率為1.54%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為8.24 MXN。 股息為每半年支付。
ENZL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年9月1日上市,其管理風格為被動型。
ENZL費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
ENZL跟著MSCI New Zealand All Cap Top 25 Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ENZL投資於股票。
ENZL在過去一個月價格已經上漲了9.62%, 其年度績效上漲了8.92%。 查看更多動態,請參閱ENZL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.27%, 過去一個月下跌了−0.27%, 三個月績效上漲了0.77% 並且在一年內上漲了6.71%。
ENZL以溢價(0.63%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。