關於ISHARES TRUST MSCI POLAND ETF
成立日期
2010年5月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
能源礦產
科技服務
股票99.58%
金融43.71%
零售業11.99%
能源礦產11.41%
科技服務11.11%
公用事業5.99%
非能源礦產5.72%
消費者服務3.63%
工業服務1.87%
商業服務1.65%
通訊1.43%
配送服務0.51%
加工業0.34%
健康服務0.22%
債券、現金及其他0.42%
現金0.42%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EPOL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的43.71%,以及Retail Trade,佔股票總數的11.99%。 資產主要位於Europe區域。
EPOL主要持股為PKO Bank Polski SA和ORLEN Spolka Akcyjna,分別佔據了投資組合的15.09%和10.96%。
EPOL上次的股息為9.70 MXN。 六個月前, 發行人已支付16.71 MXN的股息, 顯示下跌72.19%。
是的,EPOL會支付股息給持有者,股息收益率為4.01%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為9.70 MXN。 股息為每半年支付。
EPOL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年5月25日上市,其管理風格為被動型。
EPOL費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
EPOL跟著MSCI Poland IMI 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EPOL投資於股票。
EPOL在過去一個月價格已經上漲了5.86%, 其年度績效上漲了38.98%。 查看更多動態,請參閱EPOL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.01%, 三個月績效上漲了10.00% 並且在一年內上漲了39.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.01%, 三個月績效上漲了10.00% 並且在一年內上漲了39.38%。
EPOL以溢價(0.88%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。