關於ISHARES INC ESG AWARE MSCI EM ETF
成立日期
2016年6月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票97.84%
金融31.12%
電子科技21.18%
科技服務10.89%
零售業5.43%
耐用消費品3.38%
通訊3.14%
生產製造2.92%
非耐用消費品2.82%
運輸2.75%
能源礦產2.67%
健康科技2.41%
公用事業2.05%
非能源礦產1.88%
消費者服務1.73%
加工業1.68%
配送服務0.65%
健康服務0.51%
工業服務0.45%
商業服務0.19%
債券、現金及其他2.16%
現金1.44%
UNIT0.67%
其他類0.04%
股票區域細分
亞洲81.21%
中東4.82%
拉丁美洲4.63%
歐洲4.23%
非洲3.09%
北美2.01%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESGE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.12%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.18%。 資產主要位於Asia區域。
ESGE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.60%和4.50%。
ESGE上次的股息為7.05 MXN。 六個月前, 發行人已支付0.46 MXN的股息, 顯示上漲93.48%。
是的,ESGE會支付股息給持有者,股息收益率為2.02%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為7.05 MXN。 股息為每半年支付。
ESGE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2016年6月28日上市,其管理風格為被動型。
ESGE費用比率為0.26%,這代表您必須支付0.26%的投資來幫助管理基金。
ESGE跟著MSCI EM Extended ESG Focus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESGE投資於股票。
ESGE在過去一個月價格已經上漲了0.98%, 其年度績效上漲了31.45%。 查看更多動態,請參閱ESGE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.62%, 三個月績效上漲了0.62% 並且在一年內上漲了27.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.62%, 三個月績效上漲了0.62% 並且在一年內上漲了27.19%。
ESGE以溢價(0.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。