關於ISHARES TRUST ESG MSCI USA SMALL-CAP ETF
成立日期
2018年4月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.54%
金融22.89%
科技服務10.62%
生產製造8.98%
電子科技8.03%
健康科技7.89%
零售業5.44%
消費者服務5.08%
工業服務3.66%
商業服務3.29%
耐用消費品3.19%
加工業2.99%
非耐用消費品2.78%
能源礦產2.72%
配送服務2.53%
健康服務2.24%
公用事業2.12%
非能源礦產2.04%
運輸1.91%
通訊1.02%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.46%
共同基金0.35%
現金0.11%
股票區域細分
北美98.11%
歐洲1.73%
亞洲0.11%
中東0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.89%,以及Technology Services,佔股票總數的10.62%。 資產主要位於North America區域。
ESML主要持股為US Foods Holding Corp.和Casey's General Stores, Inc.,分別佔據了投資組合的0.57%和0.56%。
ESML上次的股息為2.25 MXN。 上一季, 發行人已支付2.05 MXN的股息, 顯示上漲9.13%。
是的,ESML會支付股息給持有者,股息收益率為1.29%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為2.25 MXN。 股息為季支付。
ESML的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年4月10日上市,其管理風格為被動型。
ESML費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
ESML跟著MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESML投資於股票。
查看更多動態,請參閱ESML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.21% 並且在一年內上漲了14.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.21% 並且在一年內上漲了14.22%。
ESML以溢價(23.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。