關於ISHARES INC MSCI HONG KONG ETF
成立日期
1996年3月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.68%
金融66.75%
公用事業9.92%
零售業4.44%
消費者服務4.39%
耐用消費品3.96%
非耐用消費品3.38%
運輸2.96%
生產製造2.24%
通訊1.65%
債券、現金及其他0.32%
現金0.27%
其他類0.05%
股票區域細分
亞洲95.73%
北美4.27%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EWH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的66.75%,以及Utilities,佔股票總數的9.92%。 資產主要位於Asia區域。
EWH主要持股為AIA Group Limited和Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.,分別佔據了投資組合的22.32%和16.94%。
EWH上次的股息為7.92 MXN。 六個月前, 發行人已支付6.96 MXN的股息, 顯示上漲12.16%。
是的,EWH會支付股息給持有者,股息收益率為3.78%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為7.92 MXN。 股息為每半年支付。
EWH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1996年3月12日上市,其管理風格為被動型。
EWH費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EWH跟著MSCI Hong Kong 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWH投資於股票。
EWH在過去一個月價格已經上漲了2.73%, 其年度績效上漲了28.00%。 查看更多動態,請參閱EWH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.45%, 三個月績效上漲了7.41% 並且在一年內上漲了40.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.45%, 三個月績效上漲了7.41% 並且在一年內上漲了40.39%。
EWH以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。