關鍵統計數據
關於ISHARES INC MSCI SWITZERLAND ETF
成立日期
1996年3月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.72%
健康科技34.69%
金融19.78%
非耐用消費品18.41%
生產製造9.41%
耐用消費品5.64%
非能源礦產3.92%
加工業2.76%
通訊1.15%
商業服務1.00%
電子科技0.95%
運輸0.72%
科技服務0.44%
公用事業0.43%
零售業0.42%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EWL投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的34.69%,以及Finance,佔股票總數的19.78%。 資產主要位於Europe區域。
EWL主要持股為Nestle S.A.和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的13.48%和12.15%。
EWL上次的股息為19.37 MXN。 六個月前, 發行人已支付18.92 MXN的股息, 顯示上漲2.30%。
EWL所管理的資產為25.26 B MXN。 過去一個月上漲了1.08%。
EWL資金流達到−368.07 M MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EWL會支付股息給持有者,股息收益率為1.86%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為19.37 MXN。 股息為每半年支付。
EWL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1996年3月12日上市,其管理風格為被動型。
EWL費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EWL跟著MSCI Switzerland 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EWL投資於股票。
EWL在過去一個月價格已經上漲了0.44%, 其年度績效上漲了17.83%。 查看更多動態,請參閱EWL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.50%, 三個月績效上漲了0.53% 並且在一年內上漲了15.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.50%, 三個月績效上漲了0.53% 並且在一年內上漲了15.99%。
EWL以溢價(1.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。