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ISHARES INC MSCI EUROZONE ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪152.19 B‬MXN
資金流(1年)
‪−19.50 B‬MXN
股息收益率(指示)
2.59%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪2.55 B‬
費用率
0.51%

關於ISHARES INC MSCI EUROZONE ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年7月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EMU
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.33%
金融23.92%
電子科技12.71%
生產製造9.71%
非耐用消費品8.88%
科技服務7.93%
公用事業5.97%
健康科技5.74%
加工業4.32%
耐用消費品3.81%
通訊3.41%
能源礦產3.02%
商業服務2.39%
工業服務1.99%
零售業1.85%
運輸1.62%
非能源礦產0.80%
消費者服務0.55%
健康服務0.49%
配送服務0.22%
債券、現金及其他0.67%
現金0.31%
Temporary0.19%
UNIT0.17%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EZU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.92%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.71%。 資產主要位於Europe區域。
EZU主要持股為SAP SEASML Holding NV,分別佔據了投資組合的4.70%和4.63%。
EZU上次的股息為23.06 MXN。 六個月前, 發行人已支付6.59 MXN的股息, 顯示上漲71.42%。
EZU所管理的資產為‪152.19 B‬ MXN。 過去一個月下跌了0.16%。
EZU資金流達到‪−19.50 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EZU會支付股息給持有者,股息收益率為2.59%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為23.06 MXN。 股息為每半年支付。
EZU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年7月25日上市,其管理風格為被動型。
EZU費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
EZU跟著MSCI EMU。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EZU投資於股票。
EZU在過去一個月價格已經下跌了−2.89%, 其年度績效上漲了21.74%。 查看更多動態,請參閱EZU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.93%, 過去一個月下跌了−0.93%, 三個月績效上漲了13.34% 並且在一年內上漲了24.87%。
EZU以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。