關於HANETF ICAV LLOYD FOCUSED EQUITY UCITS ETF USD ACC
成立日期
2024年5月16日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000NYVK0R8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
股票92.35%
科技服務25.45%
金融18.83%
電子科技13.40%
健康科技7.88%
生產製造7.38%
能源礦產7.33%
零售業3.94%
運輸2.99%
非耐用消費品2.61%
消費者服務2.53%
債券、現金及其他7.65%
ETF7.39%
現金0.25%
股票區域細分
北美55.79%
歐洲41.08%
亞洲3.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEP1/N投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.45%,以及Finance,佔股票總數的18.83%。 資產主要位於North America區域。
FEP1/N主要持股為iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Accumulating)和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.39%和7.15%。
不,FEP1/N不會支付股息。
FEP1/N的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2024年5月16日上市,其管理風格為被動型。
FEP1/N費用比率為0.88%,這代表您必須支付0.88%的投資來幫助管理基金。
FEP1/N跟著Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEP1/N投資於股票。
FEP1/N在過去一個月價格已經下跌了−10.29%, 其年度績效下跌了−5.03%。 查看更多動態,請參閱FEP1/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.48% 並且在一年內已經下跌了−5.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.48% 並且在一年內已經下跌了−5.71%。
FEP1/N以溢價(1.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。