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SPDR INDEX SHARES FUNDS EURO STOXX 50 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪90.46 B‬MXN
資金流(1Y)
‪7.47 B‬MXN
股息收益率(指示)
2.49%
資產淨值折價/溢價
−0.006%
已發行股份總數
‪1.53 B‬
費用率
0.29%

關於SPDR INDEX SHARES FUNDS EURO STOXX 50 ETF


品牌
SPDR
成立日期
2002年10月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
Euro STOXX 50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
非耐用消費品
生產製造
股票99.56%
金融22.97%
電子科技14.16%
非耐用消費品12.50%
生產製造10.14%
科技服務9.66%
健康科技5.47%
公用事業4.26%
能源礦產4.19%
耐用消費品3.76%
通訊2.97%
加工業2.85%
零售業2.24%
工業服務1.96%
商業服務1.35%
運輸1.09%
債券、現金及其他0.44%
現金0.41%
共同基金0.03%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FEZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.97%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.16%。 資產主要位於Europe區域。
FEZ主要持股為ASML Holding NVSAP SE,分別佔據了投資組合的7.09%和7.06%。
FEZ上次的股息為2.93 MXN。 上一季, 發行人已支付3.16 MXN的股息, 顯示下跌7.93%。
FEZ所管理的資產為‪90.46 B‬ MXN。 過去一個月上漲了1.74%。
FEZ資金流達到‪7.47 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEZ會支付股息給持有者,股息收益率為2.49%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為2.93 MXN。 股息為季支付。
FEZ的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2002年10月15日上市,其管理風格為被動型。
FEZ費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
FEZ跟著Euro STOXX 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEZ投資於股票。
FEZ在過去一個月價格已經下跌了−2.69%, 其年度績效上漲了18.27%。 查看更多動態,請參閱FEZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.83%, 過去一個月下跌了−1.83%, 三個月績效下跌了−1.37% 並且在一年內上漲了21.91%。
FEZ以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。