FRANKLIN TEMPLETON ETF TR FTSE EUROPE ETFFRANKLIN TEMPLETON ETF TR FTSE EUROPE ETFFRANKLIN TEMPLETON ETF TR FTSE EUROPE ETF

FRANKLIN TEMPLETON ETF TR FTSE EUROPE ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.09 B‬MXN
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
3.19%
資產淨值折價/溢價
−3.002%
已發行股份總數
‪61.20 M‬
費用率
0.09%

關於FRANKLIN TEMPLETON ETF TR FTSE EUROPE ETF


品牌
Franklin
成立日期
2017年11月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Developed Europe RIC Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
股票98.74%
金融22.88%
健康科技13.17%
非耐用消費品11.47%
電子科技8.55%
生產製造8.50%
科技服務5.57%
公用事業4.28%
能源礦產3.97%
耐用消費品3.39%
商業服務2.94%
加工業2.62%
通訊2.48%
非能源礦產1.99%
零售業1.84%
運輸1.33%
工業服務1.18%
消費者服務1.12%
配送服務0.78%
其他類0.45%
健康服務0.26%
債券、現金及其他1.26%
現金0.93%
共同基金0.16%
Temporary0.09%
UNIT0.08%
其他類0.00%
股票區域細分
0.1%99%
歐洲99.93%
北美0.07%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLEE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.88%,以及Health Technology,佔股票總數的13.17%。 資產主要位於Europe區域。
FLEE主要持股為SAP SEASML Holding NV,分別佔據了投資組合的2.66%和2.30%。
FLEE上次的股息為5.67 MXN。 六個月前, 發行人已支付14.62 MXN的股息, 顯示下跌157.60%。
是的,FLEE會支付股息給持有者,股息收益率為3.19%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為5.67 MXN。 股息為每半年支付。
FLEE的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2017年11月2日上市,其管理風格為被動型。
FLEE費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
FLEE跟著FTSE Developed Europe RIC Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLEE投資於股票。
其年度績效上漲了22.31%。 查看更多動態,請參閱FLEE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.09%, 三個月績效上漲了2.78% 並且在一年內上漲了31.71%。
FLEE以溢價(3.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。